Выгрузка платежей в банк
В журнале платежей отметьте строки (колонка ✓, Ctrl+клик или Insert), затем Действия → Выгрузить в банк.
В файл попадут только исходящие, безналичные и проведённые платежи. Остальные отмеченные пропускаются с указанием причины.
- Формат: 1CClientBankExchange 1.03, кодировка Windows-1251 (как у клиент-банка).
- Плательщик — реквизиты текущего склада (расчётный счёт, БИК); ИНН/название — из юрлица платежа.
- Получатель — реквизиты контрагента (РС, БИК, ИНН обязательны).
- Назначение — комментарий платежа; если пусто — подставляется шаблон с номером.
Скачанный .txt загрузите в клиент-банк. Если у склада нет счёта/БИК или у контрагента нет реквизитов — выгрузка этой строки не выполнится, пока не заполните карточку.